财通资管臻享成长混合C(016606)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

财通资管臻享成长混合C(016606)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,224,429.27	308,756.94	874,912.38	1,415,489.36
存出保证金	188,591.95	264,315.43	276,964.40	265,067.72
交易性金融资产	258,460,675.60	157,405,642.69	223,096,053.04	403,314,121.40
其中：股票投资	258,460,675.60	157,405,642.69	223,096,053.04	401,284,316.05
债券投资	-	-	-	2,029,805.35
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	7,046,757.57	-	-	4,760,299.90
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	857,987.84	4,689,103.67	2,792.91	7,384.53
其他资产	-	-	-	-
资产总计	283,907,599.51	178,379,710.41	240,701,397.46	434,681,106.08
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,691,776.93	269.31	923,918.98	3,284,191.76
应付赎回款	6,868,816.96	4,490,173.06	103,327.38	386,375.31
应付管理人报酬	253,675.37	159,558.69	228,834.99	469,693.22
应付托管费	42,279.22	26,593.10	38,139.19	78,282.22
应付销售服务费	44,054.52	14,260.82	15,747.76	30,431.88
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.49	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	524,326.48	293,700.28	403,969.32	891,200.21
负债合计	11,424,929.97	4,984,555.26	1,713,937.62	5,140,174.60
所有者权益
实收基金	146,883,266.51	121,138,601.70	260,389,062.91	469,334,558.66
未分配利润	125,599,403.03	52,256,553.45	-21,401,603.07	-39,793,627.18
所有者权益合计	272,482,669.54	173,395,155.15	238,987,459.84	429,540,931.48
负债及所有者权益总计	283,907,599.51	178,379,710.41	240,701,397.46	434,681,106.08

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