国投瑞银锐意改革混合C(016780)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银锐意改革混合C(016780)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	298,656.42	302,428.60	-	81,854.86
存出保证金	120,139.16	30,222.63	26,957.17	22,417.31
交易性金融资产	237,475,424.71	224,824,956.23	172,465,287.85	166,384,380.63
其中：股票投资	237,475,424.71	224,824,956.23	172,465,287.85	166,384,380.63
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	750,950.81	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	128,699.01	1,042,673.63	11,704.58	11,503.11
其他资产	-	-	820.20	420.25
资产总计	256,241,369.93	245,192,557.84	188,654,412.13	181,972,512.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,728,180.82	2,483.38	-	-
应付赎回款	82,980.07	48,622.05	84,584.76	132,321.48
应付管理人报酬	252,686.61	241,139.11	186,234.62	183,789.06
应付托管费	42,114.45	40,189.86	31,039.13	30,631.54
应付销售服务费	3,121.76	1,443.19	858.00	1,482.07
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	232,306.88	230,536.84	161,087.39	276,176.76
负债合计	4,341,390.59	564,414.43	463,803.90	624,400.91
所有者权益
实收基金	276,225,586.74	266,072,585.02	248,634,542.98	249,579,384.59
未分配利润	-24,325,607.40	-21,444,441.61	-60,443,934.75	-68,231,273.17
所有者权益合计	251,899,979.34	244,628,143.41	188,190,608.23	181,348,111.42
负债及所有者权益总计	256,241,369.93	245,192,557.84	188,654,412.13	181,972,512.33

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