银河景气行业混合C(016857)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

银河景气行业混合C(016857)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	27,485,700.87	38,196,463.29	46,840,637.83	43,515,945.29
其中：股票投资	27,485,700.87	38,196,463.29	46,840,637.83	43,515,945.29
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	6,351.32	1,000.00	409.55
其他资产	-	-	-	-
资产总计	29,504,120.68	40,997,893.18	50,097,524.94	46,695,622.70
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	99,178.74	89,471.63	34,420.25	16,068.08
应付管理人报酬	30,991.40	39,527.15	51,865.33	47,459.50
应付托管费	5,165.25	6,587.87	8,644.21	7,909.92
应付销售服务费	5,817.46	7,035.69	9,024.92	8,482.56
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	26,301.96	31,780.80	90,655.75	52,213.98
负债合计	167,454.81	174,403.14	194,610.46	132,134.04
所有者权益
实收基金	29,956,062.98	53,320,861.25	61,344,987.57	69,435,197.27
未分配利润	-619,397.11	-12,497,371.21	-11,442,073.09	-22,871,708.61
所有者权益合计	29,336,665.87	40,823,490.04	49,902,914.48	46,563,488.66
负债及所有者权益总计	29,504,120.68	40,997,893.18	50,097,524.94	46,695,622.70

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