广发远见智选混合C(016874)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发远见智选混合C(016874)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,683,544.46	1,397,401.12	8,455,844.37	105,967.93
存出保证金	180,337.11	149,305.25	1,667,893.24	63,807.19
交易性金融资产	237,495,782.32	171,014,311.02	153,777,871.61	155,707,358.24
其中：股票投资	237,494,113.34	170,867,841.74	153,637,411.80	118,975,894.45
债券投资	1,668.98	146,469.28	140,459.81	36,731,463.79
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	20,987,970.24	52,044.01	2,074,311.78	88,647.60
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	231,307.90	-	493,777.53
应收申购款	3,446,105.75	42,577.09	1,560.90	1,648.60
其他资产	-	-	-	-
资产总计	290,616,131.06	194,133,333.87	185,488,865.21	176,716,389.72
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	14,976,523.48	2,849,699.60	11,495,067.07	6.11
应付赎回款	17,410,224.47	253,894.31	292,739.73	155,595.83
应付管理人报酬	283,833.61	181,283.18	180,888.43	177,743.89
应付托管费	47,305.61	30,213.87	30,148.07	29,623.99
应付销售服务费	91,299.00	43,540.76	44,334.64	43,919.80
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.03	0.34	41.21	1,037.32
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	641,810.62	269,493.92	167,657.59	213,824.50
负债合计	33,450,996.82	3,628,125.98	12,210,876.74	621,751.44
所有者权益
实收基金	262,446,674.82	240,989,183.39	241,423,926.12	263,993,566.85
未分配利润	-5,281,540.58	-50,483,975.50	-68,145,937.65	-87,898,928.57
所有者权益合计	257,165,134.24	190,505,207.89	173,277,988.47	176,094,638.28
负债及所有者权益总计	290,616,131.06	194,133,333.87	185,488,865.21	176,716,389.72

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