摩根智慧互联股票C(016919)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 摩根智慧互联股票C(016919) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

摩根智慧互联股票C(016919)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,024,933.17	836,573.43	1,720,684.13	294,907.30
存出保证金	321,835.60	246,868.39	193,736.95	133,849.44
交易性金融资产	607,684,221.72	500,192,996.59	431,497,375.68	320,666,489.23
其中：股票投资	607,684,221.72	500,192,996.59	431,497,375.68	320,666,489.23
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,354,384.57	5,621,080.97	5,235,680.98	3,911,207.34
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	803,058.66	268,458.52	739,266.29	445,157.28
其他资产	-	-	-	-
资产总计	676,182,234.70	599,970,304.26	476,892,651.00	351,823,245.36
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	739,122.47	4,120,067.92	2,880,441.47	-
应付赎回款	1,792,529.74	3,190,695.08	514,458.17	33,836.94
应付管理人报酬	683,499.99	573,010.60	484,250.77	345,070.11
应付托管费	113,916.68	95,501.76	80,708.49	57,511.68
应付销售服务费	20,029.84	57,673.49	23,236.80	1,993.88
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	635,833.45	705,645.92	804,006.03	529,523.18
负债合计	3,984,932.17	8,742,594.77	4,787,101.73	967,935.79
所有者权益
实收基金	465,873,305.26	670,458,138.68	568,478,305.24	516,653,360.82
未分配利润	206,323,997.27	-79,230,429.19	-96,372,755.97	-165,798,051.25
所有者权益合计	672,197,302.53	591,227,709.49	472,105,549.27	350,855,309.57
负债及所有者权益总计	676,182,234.70	599,970,304.26	476,892,651.00	351,823,245.36

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年