博时均衡优选混合C(016979)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时均衡优选混合C(016979)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,905,919.05	10,825,776.21	12,571,041.38	9,259,172.22
存出保证金	282,399.06	335,427.47	411,920.81	408,542.05
交易性金融资产	721,642,385.42	1,355,666,101.08	1,435,380,048.06	1,738,582,589.47
其中：股票投资	721,642,385.42	1,355,666,101.08	1,414,982,998.88	1,718,364,633.19
债券投资	-	-	20,397,049.18	20,217,956.28
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	8,000,000.00	38,084,603.02	240,890,000.00
应收证券清算款	6,388,822.81	8,184,965.23	28,743,900.22	5,849.86
应收利息	-	-	-	-
应收股利	52,240.00	60,992.26	-	636,960.00
应收申购款	703,299.31	15,117.48	206,414.92	103,987.18
其他资产	-	-	-	-
资产总计	779,902,505.00	1,509,258,649.54	1,655,270,943.17	2,138,107,481.22
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7.68	5,725,963.75	2,332,124.25	1,944,680.02
应付赎回款	5,123,035.26	4,203,212.13	1,722,988.50	3,512,219.39
应付管理人报酬	802,715.23	1,446,637.66	1,703,521.20	2,114,055.67
应付托管费	133,785.86	241,106.27	283,920.19	352,342.64
应付销售服务费	86,704.48	171,503.03	207,876.96	264,939.70
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	405,882.10	839,780.34	859,147.61	2,141,656.99
负债合计	6,552,130.61	12,628,203.18	7,109,578.71	10,329,894.41
所有者权益
实收基金	634,749,935.67	1,519,173,000.03	1,729,990,020.37	2,295,725,205.44
未分配利润	138,600,438.72	-22,542,553.67	-81,828,655.91	-167,947,618.63
所有者权益合计	773,350,374.39	1,496,630,446.36	1,648,161,364.46	2,127,777,586.81
负债及所有者权益总计	779,902,505.00	1,509,258,649.54	1,655,270,943.17	2,138,107,481.22

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