格林港股通臻选混合A(017000)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

格林港股通臻选混合A(017000)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,353.60	1,351.59	1,349.81	56,326.53
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	4,041,186.94	7,844,364.26	1,217,656.30	67,656.15
其中：股票投资	4,041,186.94	7,844,364.26	1,217,656.30	67,656.15
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	99,919.64	979,942.12	-	836,470.03
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	90,580.78	-	3,618.38
应收申购款	21,246.03	17,407.75	116,591.66	3,039.94
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,446,417.77	10,340,721.16	1,438,306.36	11,078,394.81
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	52,955.03	-
应付赎回款	170,803.08	2,054,006.50	652.98	1,945.24
应付管理人报酬	4,927.70	11,626.86	1,073.80	815.53
应付托管费	821.26	1,937.81	179.00	25,651.52
应付销售服务费	1,078.43	3,583.45	234.52	150.77
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,008.23	1,026.68	11,763.76	15,256.03
负债合计	179,638.70	2,072,181.30	66,859.09	43,819.09
所有者权益
实收基金	3,007,888.66	5,704,211.97	1,164,595.68	11,542,917.45
未分配利润	1,258,890.41	2,564,327.89	206,851.59	-508,341.73
所有者权益合计	4,266,779.07	8,268,539.86	1,371,447.27	11,034,575.72
负债及所有者权益总计	4,446,417.77	10,340,721.16	1,438,306.36	11,078,394.81

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