富国碳中和混合C(017042)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国碳中和混合C(017042)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,098,080.09	314,476.79	777,291.02	1,147,667.51
存出保证金	121,824.64	203,811.85	144,356.30	146,432.73
交易性金融资产	242,889,905.09	374,560,062.80	458,128,819.85	454,393,162.00
其中：股票投资	242,544,899.80	374,560,062.80	457,723,766.26	454,393,162.00
债券投资	345,005.29	-	405,053.59	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	105,062.13	-	209,130.59	361,696.76
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	248,266.79	-	321,705.60
应收申购款	1,488,907.77	41,751.69	32.99	20,952.77
其他资产	-	-	-	-
资产总计	269,495,954.06	409,502,274.19	497,949,908.69	496,158,080.35
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,990,981.10	3,837,358.86	28.27	5.09
应付赎回款	813,179.12	5,566,507.16	211,704.90	593,911.16
应付管理人报酬	264,188.41	396,978.36	520,903.04	495,910.87
应付托管费	44,031.40	66,163.04	86,817.20	82,651.83
应付销售服务费	24,626.14	25,991.26	31,344.16	37,743.63
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.15	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	285,070.71	308,442.25	356,308.77	682,235.45
负债合计	5,422,077.03	10,201,440.93	1,207,106.34	1,892,458.03
所有者权益
实收基金	297,714,510.08	507,588,706.42	624,295,267.24	612,622,916.37
未分配利润	-33,640,633.05	-108,287,873.16	-127,552,464.89	-118,357,294.05
所有者权益合计	264,073,877.03	399,300,833.26	496,742,802.35	494,265,622.32
负债及所有者权益总计	269,495,954.06	409,502,274.19	497,949,908.69	496,158,080.35

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