易米低碳经济股票发起C(017166)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易米低碳经济股票发起C(017166)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	27,375.19	27,239.94	27,103.16
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	43,582,024.85	37,044,520.37	37,428,164.50	35,433,095.32
其中：股票投资	43,582,024.85	37,044,520.37	37,428,164.50	35,433,095.32
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	5,499,800.17	-
应收证券清算款	-	-	467,100.75	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	64,635.80
应收申购款	70,555.54	27,272.14	4,905.67	492.61
其他资产	-	-	-	-
资产总计	53,184,039.85	39,455,623.60	45,898,659.72	38,495,512.24
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	3,421,641.78	29,656.55	1,078,570.31	114,570.49
应付管理人报酬	58,785.05	37,166.64	48,064.16	40,148.71
应付托管费	9,797.50	6,194.45	8,010.69	6,691.47
应付销售服务费	6,366.57	1,604.48	2,159.33	959.60
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	36.89	17.42	124.90	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	144,921.82	130,395.94	84,501.41	79,563.54
负债合计	3,641,549.61	205,035.48	1,221,430.80	241,933.81
所有者权益
实收基金	44,373,425.08	51,677,437.12	59,040,241.19	66,902,884.15
未分配利润	5,169,065.16	-12,426,849.00	-14,363,012.27	-28,649,305.72
所有者权益合计	49,542,490.24	39,250,588.12	44,677,228.92	38,253,578.43
负债及所有者权益总计	53,184,039.85	39,455,623.60	45,898,659.72	38,495,512.24

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