摩根动态多因子混合C(017176)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

摩根动态多因子混合C(017176)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,956,248.23	2,673,220.67	2,078,588.80	5,305,250.66
存出保证金	39,076.64	1,200,882.13	186,997.49	87,807.34
交易性金融资产	83,820,707.17	103,149,222.44	111,588,887.50	139,552,671.66
其中：股票投资	83,820,707.17	103,149,222.44	110,569,776.27	139,552,671.66
债券投资	-	-	1,019,111.23	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,390.64	5,820.71	12,593.19	9,957.86
其他资产	-	-	-	-
资产总计	90,852,739.94	125,711,886.03	121,431,474.66	156,783,409.62
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	523,070.16	523,032.99	222,907.96	30,019.76
应付管理人报酬	92,818.38	119,320.49	127,831.43	161,846.30
应付托管费	15,469.71	19,886.76	21,305.26	26,974.39
应付销售服务费	441.14	10,734.17	10,795.48	15,763.54
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	15.05	22,091.19	643.30	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	415,890.51	519,243.78	442,275.43	874,135.14
负债合计	1,047,704.95	1,214,309.38	825,758.86	1,108,739.13
所有者权益
实收基金	75,106,152.49	119,253,147.03	129,502,069.62	183,900,395.11
未分配利润	14,698,882.50	5,244,429.62	-8,896,353.82	-28,225,724.62
所有者权益合计	89,805,034.99	124,497,576.65	120,605,715.80	155,674,670.49
负债及所有者权益总计	90,852,739.94	125,711,886.03	121,431,474.66	156,783,409.62

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