平安研究优选混合A(017532)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安研究优选混合A(017532)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	963,821.57	8,888,670.37	1,533,697.08	2,640,017.77
存出保证金	229,974.86	171,246.77	140,317.68	135,728.93
交易性金融资产	406,786,131.88	356,094,857.86	256,988,804.20	285,718,393.99
其中：股票投资	391,028,627.44	297,875,947.23	233,459,272.40	285,718,393.99
债券投资	15,757,504.44	58,218,910.63	23,529,531.80	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	860,791.81	2,918,160.28	2,357,457.50	1,601,342.19
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	320,269.79
应收申购款	112,250.76	152,077.37	1,495.56	27,524.46
其他资产	-	-	-	-
资产总计	438,991,544.48	389,352,314.72	277,346,280.54	326,961,690.96
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,181,111.24	18,279,059.11	4,150,571.82	7,943,657.56
应付赎回款	355,594.75	1,512,712.44	172,634.13	542,403.01
应付管理人报酬	418,743.85	292,253.14	288,027.29	325,153.09
应付托管费	69,790.62	48,708.85	48,004.56	54,192.19
应付销售服务费	55,670.25	65,939.89	48,624.34	54,137.07
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	128.54	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	464,031.46	259,858.17	636,733.83	596,717.04
负债合计	6,544,942.17	20,458,531.60	5,344,724.51	9,516,259.96
所有者权益
实收基金	327,150,020.01	321,262,374.75	296,423,776.04	386,805,640.91
未分配利润	105,296,582.30	47,631,408.37	-24,422,220.01	-69,360,209.91
所有者权益合计	432,446,602.31	368,893,783.12	272,001,556.03	317,445,431.00
负债及所有者权益总计	438,991,544.48	389,352,314.72	277,346,280.54	326,961,690.96

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