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基金公告

中欧骏泰货币D(017539)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	707,510.21	-	780,579.69	-
存出保证金	122,470.65	100,591.55	22,323.04	3,585.77
交易性金融资产	57,733,199,128.69	54,394,016,703.96	45,484,685,811.25	31,999,544,512.72
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	57,733,199,128.69	54,394,016,703.96	45,484,685,811.25	31,999,544,512.72
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	10,399,837,332.06	22,310,998,167.51	13,360,154,688.03	4,129,234,973.94
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	16,942,775.82	15,713,071.02	42,569,930.71	22,081,907.50
其他资产	-	-	-	-
资产总计	94,087,714,869.38	92,550,088,393.26	72,325,366,761.71	72,829,762,278.62
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	4,256,257,987.60	7,500,692,449.63	4,181,331,861.14	1,257,263,930.96
应付证券清算款	916,040,000.00	-	-	-
应付赎回款	3,021,580.38	2,128.53	20,037.44	10,001.30
应付管理人报酬	18,329,705.23	16,371,846.94	13,522,025.70	14,242,375.06
应付托管费	3,818,688.60	3,410,801.45	2,817,088.70	2,967,161.47
应付销售服务费	14,832,348.82	13,175,933.61	12,413,826.95	11,835,332.00
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	15,108.27	97,272.26	76,684.32	263,025.69
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	587,027.92	836,372.96	584,946.92	442,119.34
负债合计	5,212,902,446.82	7,534,586,805.38	4,210,766,471.17	1,287,023,945.82
所有者权益
实收基金	88,874,812,422.56	85,015,501,587.88	68,114,600,290.54	71,542,738,332.80
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	88,874,812,422.56	85,015,501,587.88	68,114,600,290.54	71,542,738,332.80
负债及所有者权益总计	94,087,714,869.38	92,550,088,393.26	72,325,366,761.71	72,829,762,278.62

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