平安策略回报混合C(017550)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安策略回报混合C(017550)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	533,535.78	546,115.09	1,054,275.67	1,407,910.39
存出保证金	25,229.06	44,158.61	61,495.73	54,085.15
交易性金融资产	33,909,682.00	31,465,120.53	42,646,911.94	59,355,063.37
其中：股票投资	33,909,682.00	31,264,502.50	42,646,911.94	59,050,378.85
债券投资	-	200,618.03	-	304,684.52
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	512,474.43	1,752,072.95	1,846,759.29	488,474.38
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	5,131.56	-	-
应收申购款	4,630.10	3,048.97	20,786.83	22,296.02
其他资产	-	-	-	-
资产总计	38,171,287.97	35,968,109.13	62,929,089.82	70,327,393.28
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	16.89	462,011.31	6,048,297.81	579,277.88
应付赎回款	19,731.42	14,556.47	3,276,095.92	142.21
应付管理人报酬	38,282.48	35,152.72	58,928.51	69,997.24
应付托管费	6,380.41	5,858.81	9,821.40	11,666.24
应付销售服务费	7,365.19	7,449.29	18,872.77	24,395.98
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	22.91	-	1.59	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	54,875.15	85,887.96	386,547.57	272,814.99
负债合计	126,674.45	610,916.56	9,798,565.57	958,294.54
所有者权益
实收基金	24,755,505.84	30,341,163.67	51,239,808.60	73,700,912.62
未分配利润	13,289,107.68	5,016,028.90	1,890,715.65	-4,331,813.88
所有者权益合计	38,044,613.52	35,357,192.57	53,130,524.25	69,369,098.74
负债及所有者权益总计	38,171,287.97	35,968,109.13	62,929,089.82	70,327,393.28

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