华夏景气驱动混合C(017599)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

华夏景气驱动混合C(017599)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,611,306.16	10,938,441.45	10,422,682.41	12,328,462.03
存出保证金	78,612.97	81,397.02	73,322.17	114,571.33
交易性金融资产	156,893,931.01	265,334,187.64	267,159,751.00	307,357,551.81
其中：股票投资	156,893,931.01	265,334,187.64	267,159,751.00	307,357,551.81
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,463,150.30	6,672,616.81	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	97,504.08	585,452.31
应收申购款	199,687.72	7,409.88	524.70	3,527.79
其他资产	-	-	-	-
资产总计	177,799,178.84	308,421,338.16	323,931,978.31	368,389,719.43
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9.95	4,605,226.86	8,300,686.04	11.63
应付赎回款	1,366,527.72	2,614,983.70	166,263.11	110,631.43
应付管理人报酬	184,867.66	295,621.32	331,660.91	376,872.75
应付托管费	30,811.28	49,270.19	55,276.81	62,812.16
应付销售服务费	15,848.49	20,542.17	24,878.44	28,275.93
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	704,853.79	545,792.45	458,256.58	469,621.53
负债合计	2,302,918.89	8,131,436.69	9,337,021.89	1,048,225.43
所有者权益
实收基金	144,739,659.04	348,558,548.71	395,839,460.92	439,816,837.11
未分配利润	30,756,600.91	-48,268,647.24	-81,244,504.50	-72,475,343.11
所有者权益合计	175,496,259.95	300,289,901.47	314,594,956.42	367,341,494.00
负债及所有者权益总计	177,799,178.84	308,421,338.16	323,931,978.31	368,389,719.43

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