银华动力领航混合C(017636)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

银华动力领航混合C(017636)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	228,884.43	151,191.98	448,359.90	316,782.68
存出保证金	47,903.97	60,233.07	62,121.05	36,657.14
交易性金融资产	114,085,828.43	132,884,017.75	136,032,486.60	121,962,667.83
其中：股票投资	114,085,828.43	132,884,017.75	136,032,486.60	121,962,667.83
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	670,709.69	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	234,789.71	-	41,830.00
应收申购款	104,454.14	7,623.26	8,471.00	19,233.93
其他资产	-	-	-	-
资产总计	144,304,033.76	151,372,550.52	164,096,573.51	174,357,655.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	282,069.20	5,388,691.68	-	1.56
应付赎回款	7,202,851.01	208,918.94	334,888.54	495,532.40
应付管理人报酬	146,054.62	140,019.42	172,686.90	176,791.66
应付托管费	24,342.42	23,336.56	28,781.16	29,465.27
应付销售服务费	18,553.00	18,251.27	22,901.59	24,610.65
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	2.28	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	242,851.96	198,860.78	345,047.76	272,435.99
负债合计	7,916,722.21	5,978,080.93	904,305.95	998,837.53
所有者权益
实收基金	137,274,884.84	196,636,984.52	221,927,106.30	250,760,594.52
未分配利润	-887,573.29	-51,242,514.93	-58,734,838.74	-77,401,776.53
所有者权益合计	136,387,311.55	145,394,469.59	163,192,267.56	173,358,817.99
负债及所有者权益总计	144,304,033.76	151,372,550.52	164,096,573.51	174,357,655.52

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