信澳聚优智选混合C(017649)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

信澳聚优智选混合C(017649)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	36,594.89	29,526.23	49,880.36	34,838.44
存出保证金	16,684.76	26,199.84	32,419.00	22,377.97
交易性金融资产	12,040,472.23	17,910,058.11	27,245,644.38	32,346,443.98
其中：股票投资	12,040,472.23	17,910,058.11	27,245,644.38	32,300,881.26
债券投资	-	-	-	45,562.72
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	246,534.77	-	2,464,227.86	125,088.71
应收利息	-	-	-	-
应收股利	6,509.82	-	6,032.46	-
应收申购款	10,139.56	66,147.52	66,461.21	176,269.52
其他资产	-	-	-	-
资产总计	13,133,844.37	19,176,439.76	31,954,090.66	42,291,356.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	123,207.83	56,092.60	-	100.47
应付赎回款	173,708.82	93,803.09	2,677,514.69	252,655.95
应付管理人报酬	13,073.43	19,020.93	30,850.51	44,414.23
应付托管费	2,178.91	3,170.15	5,141.75	7,402.39
应付销售服务费	3,655.79	4,599.44	7,917.86	13,765.84
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	24,949.28	12,507.21	43,045.64	33,529.26
负债合计	340,774.06	189,193.42	2,764,470.45	351,868.14
所有者权益
实收基金	11,505,303.70	16,177,315.99	26,890,568.63	44,982,828.18
未分配利润	1,287,766.61	2,809,930.35	2,299,051.58	-3,043,339.91
所有者权益合计	12,793,070.31	18,987,246.34	29,189,620.21	41,939,488.27
负债及所有者权益总计	13,133,844.37	19,176,439.76	31,954,090.66	42,291,356.41

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