建信阿尔法一年持有混合(017707)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信阿尔法一年持有混合(017707)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	47,539.49	4,833,880.77	180,218.68	1,326,505.79
存出保证金	41,700.50	59,344.28	77,804.48	126,494.60
交易性金融资产	56,929,552.92	75,075,186.32	145,491,118.72	175,821,429.94
其中：股票投资	56,929,552.92	75,075,186.32	145,491,118.72	175,821,429.94
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	11,525,021.81	1,380,587.10
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	80,685.73	-	4,530.89
应收申购款	3,680.11	324.99	120,106.51	49,271.07
其他资产	-	-	-	-
资产总计	61,366,702.79	84,581,396.88	168,203,584.78	212,850,113.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8.31	1,880,692.77	-	1,020,333.87
应付赎回款	90,572.63	864,120.43	8,421,813.32	473,925.77
应付管理人报酬	63,136.81	81,225.36	168,411.18	216,851.41
应付托管费	10,522.80	13,537.57	28,068.54	36,141.88
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	448,881.29	604,410.02	671,672.29	733,842.24
负债合计	613,121.84	3,443,986.15	9,289,965.33	2,481,095.17
所有者权益
实收基金	42,262,835.64	69,914,102.38	152,754,164.47	243,459,495.91
未分配利润	18,490,745.31	11,223,308.35	6,159,454.98	-33,090,477.44
所有者权益合计	60,753,580.95	81,137,410.73	158,913,619.45	210,369,018.47
负债及所有者权益总计	61,366,702.79	84,581,396.88	168,203,584.78	212,850,113.64

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