浦银安盛货币D(017712)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银安盛货币D(017712)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	1,315,917.37	3,811,409.54	62,326,824.40
存出保证金	-	-	9,958.42	3,454.42
交易性金融资产	1,213,689,694.54	1,100,604,895.94	1,837,799,887.29	3,251,622,159.62
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	1,213,689,694.54	1,100,604,895.94	1,837,799,887.29	3,251,622,159.62
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	547,085,103.23	797,180,446.79	1,196,328,319.54	2,644,867,080.88
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,314,472.17	3,188,903.05	7,512,662.88	2,702,893.91
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,447,438,806.94	2,294,077,594.53	3,549,294,339.08	7,970,138,416.42
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	11,000,662.86	150,008,706.61	700,214,262.19
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	2.97	-	-	-
应付管理人报酬	279,802.22	348,320.47	708,745.11	1,173,498.66
应付托管费	93,267.40	116,106.85	236,248.39	391,166.21
应付销售服务费	176,713.38	149,978.46	130,880.69	166,302.97
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,979.16	15.49	12,355.29	9,743.94
应付利息	-	-	-	-
应付利润	91,719.68	92,064.71	156,655.34	364,831.10
其他负债	244,086.40	176,651.43	330,739.31	222,288.59
负债合计	887,571.21	11,883,800.27	151,584,330.74	702,542,093.66
所有者权益
实收基金	2,446,551,235.73	2,282,193,794.26	3,397,710,008.34	7,267,596,322.76
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	2,446,551,235.73	2,282,193,794.26	3,397,710,008.34	7,267,596,322.76
负债及所有者权益总计	2,447,438,806.94	2,294,077,594.53	3,549,294,339.08	7,970,138,416.42

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