华夏汽车产业混合C(017722)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏汽车产业混合C(017722)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	503,543.66	87,598.11	2,309,416.39	1,243,957.64
存出保证金	111,431.42	136,909.42	641,816.00	390,248.21
交易性金融资产	36,360,393.41	126,502,658.80	166,218,490.84	145,203,991.83
其中：股票投资	36,360,393.41	126,502,658.80	166,218,490.84	145,203,991.83
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	216,112.31	534,842.94	716,814.51	352,115.73
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	180,547.58	-	-
应收申购款	5,540.44	329,726.46	848.89	4,592.66
其他资产	-	-	-	-
资产总计	40,570,179.67	136,285,075.80	182,209,751.72	160,755,475.54
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	238,802.38	530,082.62	2,754,353.06	1,710,070.87
应付赎回款	245,525.62	317,841.19	1,131,028.44	55,641.71
应付管理人报酬	38,913.24	135,181.44	178,993.98	161,118.01
应付托管费	6,485.58	22,530.29	29,832.32	26,853.01
应付销售服务费	6,931.99	11,110.25	18,874.71	19,710.22
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	313,330.10	165,154.62	266,408.30	219,881.87
负债合计	849,988.91	1,181,900.41	4,379,490.81	2,193,275.69
所有者权益
实收基金	36,844,884.73	136,531,754.14	200,242,936.67	218,921,994.73
未分配利润	2,875,306.03	-1,428,578.75	-22,412,675.76	-60,359,794.88
所有者权益合计	39,720,190.76	135,103,175.39	177,830,260.91	158,562,199.85
负债及所有者权益总计	40,570,179.67	136,285,075.80	182,209,751.72	160,755,475.54

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