银华心质混合C(017724)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华心质混合C(017724)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,324,087.64	418,979.89	11,120,450.56	1,041,054.96
存出保证金	490,026.56	448,402.00	240,374.43	111,423.49
交易性金融资产	362,363,102.78	660,585,657.70	698,129,592.78	711,433,067.14
其中：股票投资	359,329,637.57	659,079,046.60	698,129,592.78	711,433,067.14
债券投资	3,033,465.21	1,506,611.10	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,073,221.68	9,851,931.53	12,489,209.50	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	829,541.82	-	42,105.34
应收申购款	243,604.58	12,909.66	20,399.86	35,873.40
其他资产	-	-	-	-
资产总计	401,128,786.39	714,135,732.47	787,493,985.30	781,455,682.13
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	36.40	9,341,247.34	20,189,201.40	5.37
应付赎回款	3,492,236.93	1,475,504.24	1,876,181.73	1,185,511.57
应付管理人报酬	409,353.29	669,420.89	806,541.43	810,428.53
应付托管费	68,225.56	111,570.17	134,423.57	135,071.42
应付销售服务费	81,852.97	138,605.38	165,814.91	166,481.59
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	790,043.62	560,441.31	1,440,892.59	612,335.94
负债合计	4,841,748.77	12,296,789.33	24,613,055.63	2,909,834.42
所有者权益
实收基金	312,149,394.46	808,035,427.94	902,513,737.16	1,003,350,718.24
未分配利润	84,137,643.16	-106,196,484.80	-139,632,807.49	-224,804,870.53
所有者权益合计	396,287,037.62	701,838,943.14	762,880,929.67	778,545,847.71
负债及所有者权益总计	401,128,786.39	714,135,732.47	787,493,985.30	781,455,682.13

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