建信电子行业股票C(017747)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信电子行业股票C(017747)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,115,649.13	1,088,239.59	342,277.53	143,069.15
存出保证金	459,144.78	261,526.76	110,174.94	158,038.56
交易性金融资产	445,196,989.79	233,126,796.04	107,684,051.43	34,691,383.26
其中：股票投资	445,196,989.79	233,126,796.04	107,684,051.43	34,691,383.26
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,264,090.14	266,283.42	-	918,354.76
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	50,104.39	-	-
应收申购款	1,488,627.51	1,062,386.15	905,018.33	31,826.63
其他资产	-	-	-	-
资产总计	482,339,832.62	253,302,070.34	120,890,469.43	47,073,062.32
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	32.97	2,986,232.39	8.89	-
应付赎回款	5,930,313.39	1,891,283.13	1,615,739.58	9,329,238.18
应付管理人报酬	489,211.47	232,279.33	99,809.65	63,628.06
应付托管费	81,535.25	38,713.21	16,634.94	10,604.68
应付销售服务费	79,695.45	33,591.02	14,650.34	10,124.00
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,284,687.72	865,418.46	468,067.97	558,533.33
负债合计	7,865,476.25	6,047,517.54	2,214,911.37	9,972,128.25
所有者权益
实收基金	260,658,898.95	203,238,415.77	101,877,788.11	48,464,846.67
未分配利润	213,815,457.42	44,016,137.03	16,797,769.95	-11,363,912.60
所有者权益合计	474,474,356.37	247,254,552.80	118,675,558.06	37,100,934.07
负债及所有者权益总计	482,339,832.62	253,302,070.34	120,890,469.43	47,073,062.32

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