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基金公告

银河转型混合C(017762)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	191,681.80	208,796.24	144,904.65	486,158.76
存出保证金	51,718.14	48,256.81	58,329.62	63,109.34
交易性金融资产	277,144,348.64	287,934,401.42	291,536,705.61	296,405,510.58
其中：股票投资	261,168,098.56	272,064,764.54	269,772,566.12	274,820,346.07
债券投资	15,976,250.08	15,869,636.88	21,764,139.49	21,585,164.51
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,574,636.09	587,987.28	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	64,603.90	2,887.37	40,425.31	1,385.07
其他资产	-	-	-	-
资产总计	282,224,990.41	291,757,464.35	299,175,165.13	308,463,325.40
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	610,696.31	2,984,455.35	4,069.03
应付赎回款	454,372.81	27,277.60	303,701.40	195,018.30
应付管理人报酬	286,927.68	285,331.77	304,708.83	319,342.79
应付托管费	47,821.25	47,555.30	50,784.83	53,223.78
应付销售服务费	131.96	18.22	21.33	21.91
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	249,263.01	187,680.82	266,551.20	306,424.21
负债合计	1,038,516.71	1,158,560.02	3,910,222.94	878,100.02
所有者权益
实收基金	595,410,448.06	656,514,084.13	685,573,001.20	713,631,356.08
未分配利润	-314,223,974.36	-365,915,179.80	-390,308,059.01	-406,046,130.70
所有者权益合计	281,186,473.70	290,598,904.33	295,264,942.19	307,585,225.38
负债及所有者权益总计	282,224,990.41	291,757,464.35	299,175,165.13	308,463,325.40

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