湘财鑫享债券A(017809)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

湘财鑫享债券A(017809)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	6,341,026.49	18,133,721.60	28,121,721.82	48,219,787.32
其中：股票投资	595,440.50	3,526,225.20	4,930,758.10	9,254,186.08
债券投资	5,745,585.99	14,607,496.40	23,190,963.72	38,965,601.24
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	199,952.60	250,000.00	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,534.64	-	15,251.81	350.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	6,600,260.47	18,508,026.22	28,639,692.17	48,385,304.57
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	250,000.00	300,019.98	400,095.31
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	30,884.88	382,399.75	341,634.87	93,825.09
应付管理人报酬	4,591.08	11,942.61	20,140.55	31,951.90
应付托管费	573.89	1,492.83	2,517.57	3,993.97
应付销售服务费	134.17	360.54	862.16	777.76
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	179.54	267.52	873.16	2,939.55
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	-	-	14,831.76	80,657.60
负债合计	36,363.56	646,463.25	680,880.05	614,241.18
所有者权益
实收基金	6,398,816.78	17,573,720.67	27,706,246.47	51,161,122.51
未分配利润	165,080.13	287,842.30	252,565.65	-3,390,059.12
所有者权益合计	6,563,896.91	17,861,562.97	27,958,812.12	47,771,063.39
负债及所有者权益总计	6,600,260.47	18,508,026.22	28,639,692.17	48,385,304.57

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