富国时代精选混合A(017828)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国时代精选混合A(017828)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	1,394,581,254.06	425,131,810.01	378,246,167.37	518,994,263.59
其中：股票投资	1,394,581,254.06	425,131,810.01	378,246,167.37	518,994,263.59
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	956.00	6,137.60	397,189.60	-
应收申购款	26,837,158.78	2,398,778.91	43,698.48	14,994.56
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,586,341,709.03	499,814,559.52	428,251,798.07	578,093,956.43
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	8,405,520.63
应付赎回款	12,896,154.24	23,362,819.08	8,776,784.05	1,407,590.16
应付管理人报酬	1,286,117.12	493,958.55	406,122.71	601,315.73
应付托管费	214,352.83	82,326.46	67,687.14	100,219.26
应付销售服务费	285,604.18	82,541.25	66,678.90	107,974.57
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	129,466.72	164,441.73	124,782.10	164,652.58
负债合计	14,811,695.09	24,186,087.07	9,442,054.90	10,787,272.93
所有者权益
实收基金	469,860,986.70	252,182,884.27	392,997,880.36	593,579,968.16
未分配利润	1,101,669,027.24	223,445,588.18	25,811,862.81	-26,273,284.66
所有者权益合计	1,571,530,013.94	475,628,472.45	418,809,743.17	567,306,683.50
负债及所有者权益总计	1,586,341,709.03	499,814,559.52	428,251,798.07	578,093,956.43

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