银华清洁能源产业混合A(017839)资产负债表-基金频道-证券之星

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华清洁能源产业混合A(017839)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	38,259.23	30,993.63	28,462.33
存出保证金	29,114.18	28,309.65	13,064.89	14,154.70
交易性金融资产	42,115,395.76	54,769,023.71	39,565,479.65	45,502,956.24
其中：股票投资	42,115,395.76	54,769,023.71	39,565,479.65	45,502,956.24
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,886,778.55	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	64,672.34	-	86,803.52	-
应收申购款	713,180.79	377,518.20	1,690.41	2,927.31
其他资产	-	-	-	-
资产总计	67,579,975.14	66,150,932.74	48,474,841.89	57,235,601.49
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	924,877.81	2.27	6.06	552,723.02
应付赎回款	1,934,274.79	1,764,710.10	12,811.00	900.94
应付管理人报酬	49,987.01	70,428.40	46,833.85	60,109.66
应付托管费	8,331.16	11,738.03	7,805.61	10,018.27
应付销售服务费	12,259.85	18,227.83	8,010.17	9,993.59
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	69,691.80	149,501.06	90,769.11	125,204.35
负债合计	2,999,422.42	2,014,607.69	166,235.80	758,949.83
所有者权益
实收基金	55,638,247.25	55,703,335.03	55,373,873.41	65,299,963.49
未分配利润	8,942,305.47	8,432,990.02	-7,065,267.32	-8,823,311.83
所有者权益合计	64,580,552.72	64,136,325.05	48,308,606.09	56,476,651.66
负债及所有者权益总计	67,579,975.14	66,150,932.74	48,474,841.89	57,235,601.49

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