银华清洁能源产业混合A(017839)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华清洁能源产业混合A(017839)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	38,259.23	30,993.63	28,462.33	41,934.95
存出保证金	28,309.65	13,064.89	14,154.70	12,680.18
交易性金融资产	54,769,023.71	39,565,479.65	45,502,956.24	40,713,317.70
其中：股票投资	54,769,023.71	39,565,479.65	45,502,956.24	40,713,317.70
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,886,778.55	-	-	290,701.91
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	86,803.52	-	-
应收申购款	377,518.20	1,690.41	2,927.31	710.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	66,150,932.74	48,474,841.89	57,235,601.49	57,797,990.93
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2.27	6.06	552,723.02	-
应付赎回款	1,764,710.10	12,811.00	900.94	79,709.96
应付管理人报酬	70,428.40	46,833.85	60,109.66	57,952.02
应付托管费	11,738.03	7,805.61	10,018.27	9,658.66
应付销售服务费	18,227.83	8,010.17	9,993.59	9,235.73
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	149,501.06	90,769.11	125,204.35	128,901.45
负债合计	2,014,607.69	166,235.80	758,949.83	285,457.82
所有者权益
实收基金	55,703,335.03	55,373,873.41	65,299,963.49	72,904,306.70
未分配利润	8,432,990.02	-7,065,267.32	-8,823,311.83	-15,391,773.59
所有者权益合计	64,136,325.05	48,308,606.09	56,476,651.66	57,512,533.11
负债及所有者权益总计	66,150,932.74	48,474,841.89	57,235,601.49	57,797,990.93

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