汇添富收益快钱货币E(017872)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 汇添富收益快钱货币E(017872) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富收益快钱货币E(017872)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	25,923,317.75	12,308,303.87	14,632,695.37	546,458.05
存出保证金	257,157.82	3,277,935.21	5,412,890.55	2,533,091.78
交易性金融资产	17,093,049,690.55	14,486,644,576.08	15,132,058,387.22	13,402,115,332.53
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	17,093,049,690.55	14,486,644,576.08	15,132,058,387.22	13,402,115,332.53
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,845,968,273.84	4,836,174,914.74	6,577,116,121.77	3,080,227,227.45
应收证券清算款	212,984.96	10,231.51	140,415.95	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	410,116,804.37	431,842,535.66	152,220,521.46	111,272,975.10
其他资产	-	-	-	-
资产总计	30,789,359,977.78	31,123,139,473.54	35,437,437,118.16	38,289,656,101.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,015,055,728.49	300,017,671.23	1,920,135,690.15	4,458,272,447.76
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	420,411.12	-	4,191.85	-
应付管理人报酬	4,151,203.32	3,656,371.96	4,295,367.56	4,112,251.73
应付托管费	1,383,734.42	1,218,790.65	1,431,789.18	1,370,750.59
应付销售服务费	1,558,748.03	1,826,227.24	2,145,438.46	2,742,328.83
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3,783.74	106.28	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	2,245.22	3,561.94	3,652.35	13,462.91
其他负债	506,840.93	341,172.65	583,646.55	292,089.30
负债合计	1,023,082,695.27	307,063,901.95	1,928,599,776.10	4,466,803,331.12
所有者权益
实收基金	29,766,277,282.51	30,816,075,571.59	33,508,837,342.06	33,822,852,770.65
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	29,766,277,282.51	30,816,075,571.59	33,508,837,342.06	33,822,852,770.65
负债及所有者权益总计	30,789,359,977.78	31,123,139,473.54	35,437,437,118.16	38,289,656,101.77

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年