长城久润混合C(017885)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城久润混合C(017885)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	60,521.95	30,187.73	16,101.22	96,575.30
存出保证金	16,500.75	11,394.83	13,940.24	28,026.78
交易性金融资产	24,030,248.50	15,673,865.54	16,266,526.80	28,602,922.42
其中：股票投资	24,030,248.50	15,673,865.54	16,266,526.80	28,602,922.42
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,886.57	185,093.69	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,197,457.49	209.85	611.99	1,223.20
其他资产	-	-	-	-
资产总计	30,179,110.88	16,991,477.51	18,746,174.03	42,746,130.94
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,428,354.56	82,658.31	-	-
应付赎回款	167,502.11	1,581.70	54,165.04	3,426.05
应付管理人报酬	21,944.07	16,452.12	19,242.86	44,292.32
应付托管费	3,657.33	2,741.98	3,207.14	7,382.05
应付销售服务费	1,083.54	25.71	94.48	9.96
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	16,237.92	11,790.08	17,234.55	92,989.70
负债合计	1,638,779.53	115,249.90	93,944.07	148,100.08
所有者权益
实收基金	24,371,440.71	19,634,634.18	22,301,848.52	55,154,704.99
未分配利润	4,168,890.64	-2,758,406.57	-3,649,618.56	-12,556,674.13
所有者权益合计	28,540,331.35	16,876,227.61	18,652,229.96	42,598,030.86
负债及所有者权益总计	30,179,110.88	16,991,477.51	18,746,174.03	42,746,130.94

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