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基金公告

华泰柏瑞交易货币D(017930)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,123,352.43	2,895,718.35	1,540,200.55	11,757,128.70
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	13,562,736,394.58	15,376,565,164.81	8,320,871,595.02	9,306,853,927.68
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	13,562,736,394.58	15,376,565,164.81	8,320,871,595.02	9,306,853,927.68
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,406,318,090.36	3,969,770,938.92	4,830,344,536.91	4,393,673,828.38
应收证券清算款	-	98,454,703.56	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	24,227,838.93	20,564,765.92	64,948,664.38	26,214,555.48
其他资产	-	-	-	-
资产总计	20,205,914,515.33	21,950,520,672.86	20,229,941,536.21	26,029,856,508.82
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	3,003,800,275.44	1,843,089,484.38	1,220,691,512.41	2,718,812,063.76
应付证券清算款	-	195,150,000.00	-	-
应付赎回款	10,990.23	10,863.58	3,944.29	1.68
应付管理人报酬	2,346,922.47	2,340,672.49	2,698,006.36	2,686,133.59
应付托管费	1,408,153.47	1,404,403.49	1,618,803.80	1,611,680.18
应付销售服务费	847,987.53	1,023,820.07	1,204,797.88	1,106,645.83
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,925.85	24,995.23	28,091.69	8,510.76
应付利息	-	-	-	-
应付利润	632,129.07	719,475.67	828,358.69	1,147,537.47
其他负债	531,707.51	393,806.72	573,258.55	427,018.16
负债合计	3,009,580,091.57	2,044,157,521.63	1,227,646,773.67	2,725,799,591.43
所有者权益
实收基金	17,196,334,423.76	19,906,363,151.23	19,002,294,762.54	23,304,056,917.39
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	17,196,334,423.76	19,906,363,151.23	19,002,294,762.54	23,304,056,917.39
负债及所有者权益总计	20,205,914,515.33	21,950,520,672.86	20,229,941,536.21	26,029,856,508.82

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