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东财成长优选C(017982)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	12,006,590.00	7,844,430.00	9,265,334.31	15,740,662.86
其中：股票投资	12,006,590.00	7,844,430.00	9,265,334.31	15,740,662.86
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	2,681,002.68	-	-
应收证券清算款	-	-	109,762.73	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	19,290.61
应收申购款	41,194.02	1,580.23	449.36	3,945.46
其他资产	-	-	-	-
资产总计	14,939,410.97	11,233,696.17	11,892,929.43	16,955,367.21
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	4,745.42
应付赎回款	1,653,739.25	26,846.74	13,922.74	113,398.85
应付管理人报酬	15,010.16	11,028.00	12,735.84	17,714.78
应付托管费	1,250.86	919.00	1,061.31	1,476.24
应付销售服务费	3,264.06	1,532.82	1,628.19	3,878.48
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	54.97	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	15,000.28	7,439.10	15,000.75	7,507.96
负债合计	1,688,264.61	47,820.63	44,348.83	148,721.73
所有者权益
实收基金	18,659,450.09	15,845,394.48	17,180,372.41	26,234,259.41
未分配利润	-5,408,303.73	-4,659,518.94	-5,331,791.81	-9,427,613.93
所有者权益合计	13,251,146.36	11,185,875.54	11,848,580.60	16,806,645.48
负债及所有者权益总计	14,939,410.97	11,233,696.17	11,892,929.43	16,955,367.21

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