华宝事件驱动混合C(017995)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝事件驱动混合C(017995)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,101,599.00	1,752,039.90	3,044,111.26	2,228,028.62
存出保证金	199,473.68	208,532.25	199,677.39	120,333.15
交易性金融资产	464,681,038.88	404,146,114.82	348,638,848.97	322,335,316.08
其中：股票投资	464,681,038.88	404,146,114.82	348,638,848.97	322,335,316.08
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,219,543.30	125,068.47	5,118,224.52	1,549,831.75
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	15,824.76	2,506.25	6,391.72	18,383.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	515,804,261.59	435,533,532.20	409,621,172.00	362,463,062.34
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	1,442,821.59	-
应付赎回款	1,956,934.29	94,031.12	151,595.55	127,215.91
应付管理人报酬	517,333.45	413,204.68	434,181.92	381,590.05
应付托管费	86,222.24	68,867.48	72,363.69	63,598.36
应付销售服务费	1,143.54	97.66	276.13	358.23
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	4.25
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,086,485.54	696,622.03	1,474,518.56	1,404,361.13
负债合计	3,648,119.06	1,272,822.97	3,575,757.44	1,977,127.93
所有者权益
实收基金	509,186,901.92	560,770,026.65	579,487,204.19	586,871,368.87
未分配利润	2,969,240.61	-126,509,317.42	-173,441,789.63	-226,385,434.46
所有者权益合计	512,156,142.53	434,260,709.23	406,045,414.56	360,485,934.41
负债及所有者权益总计	515,804,261.59	435,533,532.20	409,621,172.00	362,463,062.34

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