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基金公告

华夏现金宝货币C(018033)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	9,501,015.96	52,332,720.78	15,757,605.67	6,895,636.60
存出保证金	-	-	3,759.92	-
交易性金融资产	9,364,293,544.70	11,669,139,531.47	10,070,236,004.13	7,344,101,546.08
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	9,364,293,544.70	11,669,139,531.47	10,070,236,004.13	7,344,101,546.08
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	517,001,126.08	1,300,544,236.84	1,707,741,738.24	5,362,228,765.74
应收证券清算款	-	-	-	8,501,666.94
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,771,024.05	3,581,349.83	10,519,282.15	784,568.80
其他资产	-	-	-	-
资产总计	13,762,562,230.85	15,000,713,608.80	13,924,910,690.41	15,385,948,400.09
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,500,243,604.92	1,402,035,264.81	1,700,828,022.14	585,095,007.29
应付证券清算款	500,000,000.00	449,352,449.29	499,999,000.00	1,249,601,178.45
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,778,438.43	2,981,912.18	2,657,192.18	3,008,452.94
应付托管费	823,240.98	883,529.53	787,316.23	891,393.44
应付销售服务费	2,014,380.80	2,228,576.46	1,902,068.21	2,228,534.24
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	403.35	6,565.63	36,352.50	3,814.82
应付利息	-	-	-	-
应付利润	317,907.38	374,157.50	392,063.78	1,749,264.00
其他负债	395,812.81	327,603.35	402,539.50	347,456.25
负债合计	2,006,573,788.67	1,858,190,058.75	2,207,004,554.54	1,842,925,101.43
所有者权益
实收基金	11,755,988,442.18	13,142,523,550.05	11,717,906,135.87	13,543,023,298.66
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	11,755,988,442.18	13,142,523,550.05	11,717,906,135.87	13,543,023,298.66
负债及所有者权益总计	13,762,562,230.85	15,000,713,608.80	13,924,910,690.41	15,385,948,400.09

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