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基金公告

东方创新医疗股票A(018045)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	24,671.03	34,924.12	150,857.39	6,637.87
存出保证金	13,352.66	8,707.50	12,718.64	3,146.17
交易性金融资产	20,682,321.23	23,647,054.41	35,114,640.34	31,761,721.03
其中：股票投资	19,468,935.15	22,140,706.76	32,988,109.00	25,600,983.58
债券投资	1,213,386.08	1,506,347.65	2,126,531.34	6,160,737.45
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	721,629.89	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	7,251.71	-	-
应收申购款	66,995.79	46,120.08	30,327.70	593,783.21
其他资产	-	-	-	-
资产总计	22,382,943.65	24,070,995.87	36,991,036.43	121,254,595.07
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4.00	4.20	4.30	0.83
应付赎回款	238,522.16	37,622.42	55,654.31	1,010,974.24
应付管理人报酬	23,967.73	24,316.98	41,653.65	46,891.38
应付托管费	3,994.64	4,052.82	6,942.29	7,815.23
应付销售服务费	6,188.42	3,065.37	10,312.78	12,083.71
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	11,407.70	17,866.34	115,359.08	54,989.06
负债合计	284,084.65	86,928.13	229,926.41	1,132,754.45
所有者权益
实收基金	22,389,067.65	25,334,487.09	43,900,823.88	158,713,069.20
未分配利润	-290,208.65	-1,350,419.35	-7,139,713.86	-38,591,228.58
所有者权益合计	22,098,859.00	23,984,067.74	36,761,110.02	120,121,840.62
负债及所有者权益总计	22,382,943.65	24,070,995.87	36,991,036.43	121,254,595.07

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