长信均衡优选混合C(018072)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信均衡优选混合C(018072)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	13,360,593.76	379,789.10	330,056.01	170,790.57
存出保证金	184,921.90	132,909.40	100,147.02	73,758.89
交易性金融资产	571,558,304.41	334,169,946.04	186,707,915.96	262,510,526.46
其中：股票投资	571,558,304.41	334,169,946.04	186,707,915.96	262,510,526.46
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	791,314.95	-	2,269,720.98
应收利息	-	-	-	-
应收股利	14,400.00	201,782.14	-	65,168.21
应收申购款	62,232.98	2,036,765.20	739,806.65	56,392.26
其他资产	-	-	-	-
资产总计	707,246,961.46	371,279,662.40	207,110,233.07	288,869,320.61
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	25,016,495.33	4,450,709.21	33.79	7.05
应付赎回款	866,789.22	5,379,926.80	622,868.50	145,939.60
应付管理人报酬	523,314.04	350,693.99	214,602.68	299,287.65
应付托管费	87,219.01	58,449.00	35,767.12	49,881.29
应付销售服务费	104,244.25	46,450.64	53,337.23	77,240.69
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	900,647.05	331,789.92	698,574.65	314,068.93
负债合计	27,498,708.90	10,618,019.56	1,625,183.97	886,425.21
所有者权益
实收基金	466,959,619.64	332,519,720.85	204,208,082.15	319,247,822.77
未分配利润	212,788,632.92	28,141,921.99	1,276,966.95	-31,264,927.37
所有者权益合计	679,748,252.56	360,661,642.84	205,485,049.10	287,982,895.40
负债及所有者权益总计	707,246,961.46	371,279,662.40	207,110,233.07	288,869,320.61

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