兴银现金添利C(018092)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

兴银现金添利C(018092)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	8,727,596,193.97	8,707,958,799.34	8,311,326,087.84	10,489,678,782.58
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	8,727,596,193.97	8,655,288,497.55	8,155,408,106.60	10,432,956,317.73
资产支持证券投资	-	52,670,301.79	155,917,981.24	56,722,464.85
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	599,763,931.19	970,229,028.39	3,177,839,349.73	3,274,688,597.58
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	25,298,717.75	12,740,156.95	1,430,048.05	121,444,087.98
其他资产	-	-	-	-
资产总计	11,359,322,506.77	9,992,292,865.72	12,297,881,121.33	17,589,954,278.58
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	970,295,694.78	604,141,364.66	600,984,115.46	1,300,337,137.69
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	59,469.12	74,979.00	-	-
应付管理人报酬	1,324,712.70	1,162,871.31	1,538,818.54	1,917,023.38
应付托管费	441,570.88	387,623.80	512,939.50	639,007.78
应付销售服务费	1,302,355.20	1,208,003.38	1,552,534.72	2,049,613.74
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	45,205.31	67,390.08	46,560.62	122,342.01
应付利息	-	-	-	-
应付利润	350,057.93	371,728.55	511,567.00	2,129,148.07
其他负债	448,303.94	342,263.09	431,603.48	361,477.38
负债合计	974,267,369.86	607,756,223.87	605,578,139.32	1,307,555,750.05
所有者权益
实收基金	10,385,055,136.91	9,384,536,641.85	11,692,302,982.01	16,282,398,528.53
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	10,385,055,136.91	9,384,536,641.85	11,692,302,982.01	16,282,398,528.53
负债及所有者权益总计	11,359,322,506.77	9,992,292,865.72	12,297,881,121.33	17,589,954,278.58

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