贝莱德卓越远航混合A(018101)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

贝莱德卓越远航混合A(018101)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	63,064.27	62,651.10	62,232.61
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	123,790,057.10	122,877,972.00	135,334,613.18
其中：股票投资	117,137,652.66	122,877,972.00	135,334,613.18
债券投资	6,652,404.44	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	6,998,415.31	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	35,859.04	449,094.56	80,045.76
应收申购款	102,265.45	170,889.27	620,574.20
其他资产	-	-	-
资产总计	135,640,916.56	145,240,918.56	151,604,299.45
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	2,372,455.12	346,116.03
应付赎回款	1,525,158.71	504,523.36	932,885.25
应付管理人报酬	142,279.21	133,703.03	149,754.15
应付托管费	23,713.23	22,283.83	24,959.02
应付销售服务费	12,840.94	14,123.25	18,366.19
应付交易费用	-	-	-
应交税费	382.56	51.72	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	165,547.72	123,090.31	42,449.11
负债合计	1,869,922.37	3,170,230.62	1,514,529.75
所有者权益
实收基金	98,422,362.88	117,256,353.39	138,690,708.55
未分配利润	35,348,631.31	24,814,334.55	11,399,061.15
所有者权益合计	133,770,994.19	142,070,687.94	150,089,769.70
负债及所有者权益总计	135,640,916.56	145,240,918.56	151,604,299.45

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