华夏科创50指数增强C(018178)资产负债表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏科创50指数增强C(018178)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,263,946.93	591,120.43	630,205.72	1,180,420.96
存出保证金	654,953.71	328,068.21	192,706.05	12,406.42
交易性金融资产	850,054,317.79	457,393,085.63	409,158,057.96	209,794,686.17
其中：股票投资	850,054,317.79	457,393,085.63	409,158,057.96	209,794,686.17
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	2,532,647.49	1,144,096.60	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,315,603.87	1,120,654.86	2,154,790.85	409,775.31
其他资产	-	-	-	-
资产总计	914,808,438.09	492,095,499.82	443,939,184.11	226,871,180.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	203.92	-	-	988,941.56
应付赎回款	13,649,826.17	6,783,097.08	7,146,160.50	456,952.39
应付管理人报酬	590,371.54	316,573.50	304,681.36	151,031.21
应付托管费	73,796.44	39,571.70	38,085.16	18,878.90
应付销售服务费	121,590.34	73,758.09	68,477.80	25,770.81
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,359.77	-	289.67	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	329,134.97	140,569.18	227,547.19	112,233.12
负债合计	14,767,283.15	7,353,569.55	7,785,241.68	1,753,807.99
所有者权益
实收基金	612,776,523.66	441,482,330.79	403,074,902.25	284,680,168.71
未分配利润	287,264,631.28	43,259,599.48	33,079,040.18	-59,562,796.37
所有者权益合计	900,041,154.94	484,741,930.27	436,153,942.43	225,117,372.34
负债及所有者权益总计	914,808,438.09	492,095,499.82	443,939,184.11	226,871,180.33

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