光大新机遇混合C(018235)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大新机遇混合C(018235)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	725,275.72	189,173.26	1,327,177.51	416,163.30
存出保证金	31,025.38	40,411.52	46,914.31	46,825.96
交易性金融资产	107,483,812.08	139,548,495.46	143,708,652.74	121,100,433.23
其中：股票投资	100,304,611.09	132,015,439.98	134,983,060.96	112,467,705.15
债券投资	7,179,200.99	7,533,055.48	8,725,591.78	8,632,728.08
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,534,467.40	-	718,911.33	1,974,532.28
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	44,006.68	7,216.27	4,135.47	14,958.97
其他资产	-	-	-	-
资产总计	118,115,269.27	149,077,691.46	154,105,514.58	132,355,605.68
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	25.68	389,609.30	255,517.07
应付赎回款	703,475.32	225,369.02	229,137.66	118,953.87
应付管理人报酬	119,119.82	146,013.46	150,620.32	134,058.14
应付托管费	19,853.31	24,335.60	25,103.41	22,343.02
应付销售服务费	107.10	102.97	100.27	96.72
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	8.90
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	216,661.81	299,257.09	376,969.79	512,297.68
负债合计	1,059,217.36	695,103.82	1,171,540.75	1,043,275.40
所有者权益
实收基金	101,078,148.55	160,248,425.85	175,411,602.45	178,477,477.73
未分配利润	15,977,903.36	-11,865,838.21	-22,477,628.62	-47,165,147.45
所有者权益合计	117,056,051.91	148,382,587.64	152,933,973.83	131,312,330.28
负债及所有者权益总计	118,115,269.27	149,077,691.46	154,105,514.58	132,355,605.68

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