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基金公告

华富数字经济混合C(018359)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	286,452.12	398,534.59	1,060,987.35	581,610.98
存出保证金	46,321.64	86,714.55	90,095.82	109,643.66
交易性金融资产	52,671,211.07	72,853,103.93	125,883,929.50	118,684,171.02
其中：股票投资	52,671,211.07	72,853,103.93	125,883,929.50	118,684,171.02
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	154,784.92	423,662.92	-	3,317,589.78
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	33,034.90	-	-
应收申购款	589,895.00	172,913.21	1,028.22	810.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	58,986,529.93	80,110,445.09	136,367,744.14	129,963,496.55
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	329,173.52	4,584.03	4.21	3,486,537.22
应付赎回款	1,028,060.19	1,862,738.98	1,081,537.52	37,668.90
应付管理人报酬	54,016.72	73,351.58	144,409.58	131,799.94
应付托管费	9,002.77	12,225.26	24,068.25	21,966.68
应付销售服务费	6,446.40	3,220.04	4,302.35	4,646.66
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.74	0.74	0.74	0.74
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	250,101.72	218,162.62	415,588.01	385,186.33
负债合计	1,676,802.06	2,174,283.25	1,669,910.66	4,067,806.47
所有者权益
实收基金	35,187,717.55	74,286,385.94	154,005,057.96	172,068,640.10
未分配利润	22,122,010.32	3,649,775.90	-19,307,224.48	-46,172,950.02
所有者权益合计	57,309,727.87	77,936,161.84	134,697,833.48	125,895,690.08
负债及所有者权益总计	58,986,529.93	80,110,445.09	136,367,744.14	129,963,496.55

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