华夏创业板指数增强A(018370)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏创业板指数增强A(018370)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	159,361,642.49	136,755,133.86	173,825,188.25	227,306,412.60
其中：股票投资	159,361,642.49	136,737,632.71	173,825,188.25	227,306,412.60
债券投资	-	17,501.15	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,164,082.79	429,631.07	102,131.33	673,227.53
其他资产	-	-	-	-
资产总计	172,542,441.83	152,431,195.77	190,785,920.17	243,196,650.53
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	8,405.23
应付赎回款	2,157,523.57	5,567,580.83	3,930,176.52	1,079,946.16
应付管理人报酬	119,241.01	96,650.08	135,180.96	165,654.62
应付托管费	14,905.13	12,081.26	16,897.60	20,706.81
应付销售服务费	35,916.75	30,885.74	46,694.65	66,648.15
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	143,270.85	76,988.50	153,227.32	106,695.46
负债合计	2,470,857.31	5,784,186.41	4,282,177.05	1,448,056.43
所有者权益
实收基金	107,724,500.71	132,211,175.28	177,435,731.31	280,452,723.43
未分配利润	62,347,083.81	14,435,834.08	9,068,011.81	-38,704,129.33
所有者权益合计	170,071,584.52	146,647,009.36	186,503,743.12	241,748,594.10
负债及所有者权益总计	172,542,441.83	152,431,195.77	190,785,920.17	243,196,650.53

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