金信景气优选混合C(018376)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
1,908,177.25 |
159,282.22 |
380,336.43 |
| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
3,488,420.63 |
5,004,582.25 |
3,615,133.66 |
| 其中：股票投资 |
3,286,626.00 |
4,800,760.00 |
3,412,010.65 |
| 债券投资 |
201,794.63 |
203,822.25 |
203,123.01 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
56,102.67 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
10,259,385.86 |
5,316,968.61 |
4,269,497.75 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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114.99 |
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| 应付管理人报酬 |
5,420.85 |
5,423.66 |
7,097.42 |
| 应付托管费 |
903.50 |
903.95 |
1,182.92 |
| 应付销售服务费 |
1,743.13 |
1,732.77 |
2,305.63 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
241.12 |
130,000.00 |
74,590.88 |
| 负债合计 |
8,308.60 |
138,175.37 |
85,176.85 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
8,946,112.76 |
4,558,053.10 |
4,577,688.46 |
| 未分配利润 |
1,304,964.50 |
620,740.14 |
-393,367.56 |
| 所有者权益合计 |
10,251,077.26 |
5,178,793.24 |
4,184,320.90 |
| 负债及所有者权益总计 |
10,259,385.86 |
5,316,968.61 |
4,269,497.75 |
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