路博迈中国机遇混合A(018424)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

路博迈中国机遇混合A(018424)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	0.01	0.01	0.01	0.01
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	266,253,122.39	205,380,151.39	188,003,483.19	186,152,744.88
其中：股票投资	257,030,327.33	196,337,143.72	177,812,137.98	175,977,007.89
债券投资	9,222,795.06	9,043,007.67	10,191,345.21	10,175,736.99
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	17,705,000.00	-	2,000,000.00
应收证券清算款	-	1,139,159.08	1,200,762.48	1,252,581.60
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	89,513.58	-
应收申购款	1,063,291.10	38,072.56	1,436,024.62	5,781.35
其他资产	-	-	-	-
资产总计	277,812,639.50	227,783,828.00	201,108,141.62	192,034,137.03
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	893,497.03	210,386.22	40,399.00	54,623.55
应付管理人报酬	264,793.09	180,840.74	189,416.71	203,966.50
应付托管费	44,132.18	30,140.13	31,569.45	33,994.41
应付销售服务费	57,631.08	37,599.64	39,942.42	39,223.18
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	377.42	408.92	154.94	96.34
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	79,361.12	160,534.28	214,641.55	160,000.45
负债合计	1,339,791.92	619,909.93	516,124.07	491,904.43
所有者权益
实收基金	176,051,693.29	195,208,254.33	214,907,815.85	217,620,752.22
未分配利润	100,421,154.29	31,955,663.74	-14,315,798.30	-26,078,519.62
所有者权益合计	276,472,847.58	227,163,918.07	200,592,017.55	191,542,232.60
负债及所有者权益总计	277,812,639.50	227,783,828.00	201,108,141.62	192,034,137.03

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