光大智能汽车主题股票C(018462)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大智能汽车主题股票C(018462)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,070,489.24	632,424.47	989,023.02	2,785,089.17
存出保证金	220,083.41	272,896.13	308,884.59	249,020.45
交易性金融资产	675,222,732.94	721,876,719.20	671,352,720.23	646,627,569.22
其中：股票投资	630,377,500.80	721,343,688.83	671,352,720.23	646,627,569.22
债券投资	44,845,232.14	533,030.37	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,098,647.05	521,532.60	33,650,078.69	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,005,442.79	-	421,239.63
应收申购款	227,702.83	451,399.07	147,707.82	233,572.57
其他资产	-	-	-	-
资产总计	720,696,394.41	855,270,421.75	775,495,062.27	739,310,379.93
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	594.75	28,070,994.61	2,025,508.44	14,029,333.00
应付赎回款	3,577,614.84	1,516,986.88	2,493,780.80	1,252,061.88
应付管理人报酬	711,751.41	812,472.94	803,145.72	721,164.79
应付托管费	118,625.23	135,412.15	133,857.63	120,194.12
应付销售服务费	23,482.33	32,614.75	19,483.62	13,749.45
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,752.37	1.02	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	811,081.09	504,761.71	734,375.99	1,650,124.78
负债合计	5,244,902.02	31,073,244.06	6,210,152.20	17,786,628.02
所有者权益
实收基金	745,382,878.16	1,020,409,085.93	1,045,747,220.07	1,111,295,468.30
未分配利润	-29,931,385.77	-196,211,908.24	-276,462,310.00	-389,771,716.39
所有者权益合计	715,451,492.39	824,197,177.69	769,284,910.07	721,523,751.91
负债及所有者权益总计	720,696,394.41	855,270,421.75	775,495,062.27	739,310,379.93

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