财通资管医疗保健混合A(018484)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

财通资管医疗保健混合A(018484)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	780,377.34	1,781,399.17	2,566,269.15	1,529,969.60
存出保证金	91,553.18	240,381.68	230,141.45	201,763.26
交易性金融资产	74,426,295.40	145,718,321.92	245,248,567.09	268,702,479.70
其中：股票投资	74,426,295.40	145,718,321.92	245,248,567.09	268,702,479.70
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-636.60	-
应收证券清算款	-	21,533,156.00	4,247,902.16	985,187.25
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	139,927.52	27,377.74	48,611.23	65,184.07
其他资产	-	-	-	-
资产总计	94,663,603.93	179,416,696.74	269,496,738.10	292,474,739.15
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	465,058.76	18,718,217.86	338,842.61	3,268,059.21
应付赎回款	1,247,153.75	557,924.31	3,262,965.22	80,787.13
应付管理人报酬	84,960.03	179,195.68	282,117.37	303,667.70
应付托管费	14,160.00	29,865.92	47,019.57	50,611.29
应付销售服务费	10,406.09	9,236.07	25,107.30	29,228.25
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	182,667.43	577,130.17	786,546.01	743,648.97
负债合计	2,004,406.06	20,071,570.01	4,742,598.08	4,476,002.55
所有者权益
实收基金	90,828,342.63	155,470,624.53	299,138,578.97	332,749,166.45
未分配利润	1,830,855.24	3,874,502.20	-34,384,438.95	-44,750,429.85
所有者权益合计	92,659,197.87	159,345,126.73	264,754,140.02	287,998,736.60
负债及所有者权益总计	94,663,603.93	179,416,696.74	269,496,738.10	292,474,739.15

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