融通产业趋势臻选股票C(018495)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

融通产业趋势臻选股票C(018495)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	58,917,150.88	4,238,287.42	12,090,279.24	1,570,345.41
存出保证金	1,475,384.64	679,557.45	248,691.93	210,498.84
交易性金融资产	4,256,903,911.99	1,682,014,348.11	455,951,740.87	253,056,514.25
其中：股票投资	4,256,533,907.12	1,682,014,348.11	455,951,740.87	253,056,514.25
债券投资	370,004.87	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	63,907.39	38,977,081.97	8,507,127.36	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,111,982.26	-	508,853.70
应收申购款	1,181,833,368.92	4,524,292.87	188,267.31	147,171.13
其他资产	-	-	-	-
资产总计	6,029,942,348.65	1,844,137,374.32	536,504,423.93	275,372,306.69
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	175,815,724.70	-	5,712,580.71	1,419,200.20
应付赎回款	1,269,327,490.35	4,330,753.57	17,681,548.32	420,345.60
应付管理人报酬	4,337,040.53	1,641,825.06	507,984.97	274,781.25
应付托管费	722,840.07	273,637.52	84,664.13	45,796.91
应付销售服务费	1,034,111.09	286,527.69	99,494.07	6,392.22
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.13	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	6,084,893.67	2,274,998.05	1,191,599.52	825,332.13
负债合计	1,457,322,100.54	8,807,741.89	25,277,871.72	2,991,848.31
所有者权益
实收基金	2,099,874,594.19	1,448,040,573.64	467,107,824.36	297,204,763.45
未分配利润	2,472,745,653.92	387,289,058.79	44,118,727.85	-24,824,305.07
所有者权益合计	4,572,620,248.11	1,835,329,632.43	511,226,552.21	272,380,458.38
负债及所有者权益总计	6,029,942,348.65	1,844,137,374.32	536,504,423.93	275,372,306.69

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