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基金公告

东财光伏C(018503)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	80,269,665.08	96,235,768.76	33,297,843.33	32,858,600.39
其中：股票投资	80,269,665.08	96,235,768.76	33,297,843.33	32,858,600.39
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	40,000.43	556,031.67	90,058.07	35,364.81
其他资产	-	-	-	-
资产总计	86,464,252.23	105,043,937.88	35,688,633.00	35,261,503.96
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,978,225.15	3,509,628.65	597,143.36	536,837.85
应付管理人报酬	36,689.80	47,968.84	13,279.03	15,599.50
应付托管费	3,669.00	4,796.86	1,327.90	1,559.95
应付销售服务费	16,801.67	25,758.79	3,682.78	4,734.18
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	76,946.43	98,000.00	32,234.29	65,000.00
负债合计	2,112,332.05	3,686,153.14	647,667.36	623,731.48
所有者权益
实收基金	81,751,405.18	106,089,217.16	51,670,686.26	45,555,464.61
未分配利润	2,600,515.00	-4,731,432.42	-16,629,720.62	-10,917,692.13
所有者权益合计	84,351,920.18	101,357,784.74	35,040,965.64	34,637,772.48
负债及所有者权益总计	86,464,252.23	105,043,937.88	35,688,633.00	35,261,503.96

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