宏利医药健康混合发起C(018552)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

宏利医药健康混合发起C(018552)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	418,136.98	108,966.62	33,595.81
存出保证金	11,472.92	7,911.89	9,472.46
交易性金融资产	45,495,809.57	44,658,288.30	19,792,660.09
其中：股票投资	43,489,365.84	44,658,288.30	19,487,975.57
债券投资	2,006,443.73	-	304,684.52
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	1,678.77	-	569,715.66
应收利息	-	-	-
应收股利	3,793.57	-	-
应收申购款	91,794.51	1,946,406.33	12,973.14
其他资产	-	-	-
资产总计	46,859,655.26	51,524,012.81	21,398,832.61
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	544,681.99	1,291,249.09	613,369.41
应付赎回款	145,362.86	368,606.33	222.28
应付管理人报酬	46,158.10	44,970.00	20,407.52
应付托管费	7,692.99	7,494.99	3,401.27
应付销售服务费	3,848.85	4,982.46	206.34
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	30,688.92	153,572.62	94,587.18
负债合计	778,433.71	1,870,875.49	732,194.00
所有者权益
实收基金	45,488,397.23	49,710,532.89	20,499,634.04
未分配利润	592,824.32	-57,395.57	167,004.57
所有者权益合计	46,081,221.55	49,653,137.32	20,666,638.61
负债及所有者权益总计	46,859,655.26	51,524,012.81	21,398,832.61

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