交银启嘉混合C(018555)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银启嘉混合C(018555)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	242,974.16	2,855,846.21	633,713.45	2,692,554.33
存出保证金	88,162.03	92,057.58	132,147.62	90,437.86
交易性金融资产	116,519,687.31	237,259,241.36	278,764,464.74	335,764,726.64
其中：股票投资	116,519,687.31	233,998,537.32	272,150,151.17	332,913,793.49
债券投资	-	3,260,704.04	6,614,313.57	2,850,933.15
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,316,973.24	2,426,277.85	-	2,327,958.48
应收利息	-	-	-	-
应收股利	16,878.40	360,169.23	36,439.95	550,213.94
应收申购款	16,841.71	1,361.09	30,309.84	35,257.66
其他资产	-	-	-	-
资产总计	131,590,318.98	260,634,365.57	293,109,301.81	364,540,956.89
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	12.50	2,277,600.81	585,547.21	2,541,549.27
应付赎回款	152,623.66	1,731,281.13	45,074.44	13,649.72
应付管理人报酬	140,282.06	247,536.86	312,223.98	363,746.96
应付托管费	23,380.35	41,256.16	52,037.34	60,624.53
应付销售服务费	46,605.54	77,778.38	97,922.87	109,102.78
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	7.88	10.24	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	277,073.83	308,705.35	553,134.17	550,721.38
负债合计	639,977.94	4,684,166.57	1,645,950.25	3,639,394.64
所有者权益
实收基金	92,358,626.15	243,558,727.37	299,057,626.55	409,944,564.56
未分配利润	38,591,714.89	12,391,471.63	-7,594,274.99	-49,043,002.31
所有者权益合计	130,950,341.04	255,950,199.00	291,463,351.56	360,901,562.25
负债及所有者权益总计	131,590,318.98	260,634,365.57	293,109,301.81	364,540,956.89

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