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基金公告

交银天利宝货币C(018599)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	5,820.47	-	-	-
交易性金融资产	9,631,595,817.56	6,458,597,917.78	15,537,834,842.73	12,844,574,126.06
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	9,450,418,122.61	6,306,217,758.11	15,401,040,740.83	12,794,467,408.25
资产支持证券投资	181,177,694.95	152,380,159.67	136,794,101.90	50,106,717.81
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,000,772,592.43	1,071,192,699.84	5,181,118,161.28	1,733,220,942.59
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	8,137,739.41	9,478,065.88	130,781,303.07	49,080,225.55
其他资产	-	-	-	-
资产总计	15,173,861,791.70	12,742,987,136.28	23,121,671,740.46	19,333,380,057.20
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,169,387,630.17	-	-	50,060,227.73
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	12,160.77	58.49	73,172.73	20,543.31
应付管理人报酬	1,819,460.99	1,396,454.11	2,639,134.18	2,513,147.27
应付托管费	606,487.00	465,484.69	879,711.41	837,715.73
应付销售服务费	1,524,502.44	1,245,308.44	1,533,140.65	1,539,361.92
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	153,578.03	105,355.24	549,867.86	364,108.71
应付利息	-	-	-	-
应付利润	489,457.79	426,390.76	850,550.51	837,029.91
其他负债	329,277.51	217,806.04	443,822.03	314,100.60
负债合计	1,174,322,554.70	3,856,857.77	6,969,399.37	56,486,235.18
所有者权益
实收基金	13,999,539,237.00	12,739,130,278.51	23,114,702,341.09	19,276,893,822.02
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	13,999,539,237.00	12,739,130,278.51	23,114,702,341.09	19,276,893,822.02
负债及所有者权益总计	15,173,861,791.70	12,742,987,136.28	23,121,671,740.46	19,333,380,057.20

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