广发添利货币C(018671)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发添利货币C(018671)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	40,755.96	-	-	2,700.00
存出保证金	-	-	7,516.90	16,322.75
交易性金融资产	11,249,832,561.93	9,201,856,371.15	7,976,808,589.64	6,613,834,187.83
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	11,249,832,561.93	9,201,856,371.15	7,976,808,589.64	6,613,834,187.83
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,532,580,841.93	2,548,851,084.52	1,545,475,101.61	1,403,063,289.43
应收证券清算款	-	-	-	98,090,163.01
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	35,588,496.39	12,940,464.07	18,909,502.34	56,151,188.81
其他资产	-	-	-	-
资产总计	21,032,263,251.11	18,510,184,318.83	12,067,547,725.19	13,007,115,912.53
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,550,674,063.00	1,080,432,158.27	458,687,430.60	424,930,787.73
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,340,602.82	2,234,640.05	1,568,901.34	1,735,462.93
应付托管费	936,241.11	893,855.99	627,560.53	694,185.17
应付销售服务费	177,242.19	154,721.31	107,170.32	118,285.54
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	39,488.75	4,544.73	4,777.34	15,791.77
应付利息	-	-	-	-
应付利润	746,253.48	704,668.83	548,304.31	627,812.24
其他负债	338,904.68	262,528.40	322,567.70	181,102.44
负债合计	1,555,252,796.03	1,084,687,117.58	461,866,712.14	428,303,427.82
所有者权益
实收基金	19,477,010,455.08	17,425,497,201.25	11,605,681,013.05	12,578,812,484.71
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	19,477,010,455.08	17,425,497,201.25	11,605,681,013.05	12,578,812,484.71
负债及所有者权益总计	21,032,263,251.11	18,510,184,318.83	12,067,547,725.19	13,007,115,912.53

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