交银新生活力灵活配置混合C(018783)资产负债表
| |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
4,092,657.59 |
| 存出保证金 |
1,458,766.96 |
| 交易性金融资产 |
3,295,088,911.04 |
| 其中：股票投资 |
3,104,186,609.67 |
| 债券投资 |
190,902,301.37 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
31,794,991.50 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
214,569.23 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
3,614,245,899.23 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
1,802,628.59 |
| 应付赎回款 |
44,645,587.73 |
| 应付管理人报酬 |
3,768,719.25 |
| 应付托管费 |
628,119.88 |
| 应付销售服务费 |
110,250.73 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
5,095.41 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
1,757,120.11 |
| 负债合计 |
52,717,521.70 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,563,473,212.17 |
| 未分配利润 |
1,998,055,165.36 |
| 所有者权益合计 |
3,561,528,377.53 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,614,245,899.23 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
